Kontobewegungen & Kontoauszugsimport –
Einnahmen und Ausgaben strukturiert erfassen
Importieren Sie Kontoauszüge aus CSV, CAMT.053 oder textbasierten PDFs, ordnen Sie Bewegungen dem passenden Vermögenswert zu und behalten Sie Zu- und Abflüsse eines Nachlasses lückenlos im Griff.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Auszüge in vielen Formaten
Banken liefern Kontoauszüge als CSV, CAMT.053 oder PDF – manuelles Übertragen ist fehleranfällig und langsam.
Fehlende Zuordnung
Ohne strukturierte Zuordnung ist schwer nachvollziehbar, welche Bewegung zu welchem Vermögenswert oder Erben gehört.
Rechnungslegung wird aufwendig
Ohne saubere Kontobewegungen lässt sich die Rechnungslegung gegenüber Gericht oder Erben nur mühsam belegen.
Import, Zuordnung und Statusführung in einem Tab
Der Kontobewegungen-Tab in jeder Akte bietet einen Import-Assistenten mit Drag & Drop für CSV-, CAMT.053- und Text-PDF-Dateien. Bewegungen werden in einer Staging-Ansicht geprüft, dupliziert-erkannt und anschließend übernommen. Jede Bewegung kann einem Vermögenswert (A1–A6), einem Passivum (P1/P2) oder einem Beteiligten zugeordnet werden.
Ein Statusfeld (z. B. offen, geprüft, zugeordnet) macht jederzeit sichtbar, welche Bewegungen noch bearbeitet werden müssen. Änderungen werden im Audit-Log dokumentiert.
Hinweis zur PDF-Verarbeitung: OASIS liest Text-PDFs (z. B. Onlinebanking-Exporte) direkt ein. Reine Scan-PDFs ohne Text-Layer werden aktuell nicht per OCR verarbeitet – für diese Formate empfehlen wir den CSV- oder CAMT.053-Import.
Praxisnutzen: Einmal zugeordnete Bewegungen fließen direkt in Vermögensübersicht, Rechnungslegung und Berichte ein.
Funktionsumfang
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Weniger manuelles Tippen
Kontoauszüge werden importiert statt Zeile für Zeile abgetippt.
Belastbare Rechnungslegung
Jede Bewegung ist einem Fall, Konto und optional Vermögenswert zugeordnet – ideal für Gericht und Erben.
Frühzeitig Fehler erkennen
Der Statusworkflow zeigt sofort, welche Bewegungen noch geprüft werden müssen.
Nahtlose Weiterverwendung
Zugeordnete Bewegungen erscheinen automatisch in Vermögensübersicht und Berichten.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
OASIS unterstützt CSV (in mehreren gängigen Varianten), CAMT.053 (XML) sowie textbasierte PDF-Auszüge. Reine Scan-PDFs ohne Text-Layer werden aktuell nicht verarbeitet.
Nein. OASIS liest Text-PDFs direkt aus dem Text-Layer. Für Scan-PDFs empfehlen wir den CSV- oder CAMT.053-Export der Bank.
Ja. Jede Bewegung kann einem Vermögenswert (A1–A6) oder einem Passivum (P1/P2) zugeordnet werden. Die Zuordnung fließt automatisch in Vermögensübersicht und Berichte ein.
Bewegungen durchlaufen die Status offen → geprüft → zugeordnet. So ist jederzeit sichtbar, welche Bewegungen noch nachbearbeitet werden müssen.
Ja. Alle Änderungen an Kontobewegungen werden im Audit-Log protokolliert – revisionssicher für Rechnungslegung und Prüfung.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
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