Kontobewegungen & Kontoauszugsimport –
Einnahmen und Ausgaben strukturiert erfassen
Importieren Sie Kontoauszüge aus CSV, CAMT.053 oder PDF, prüfen Sie Dubletten und Saldo, ordnen Sie Bewegungen dem passenden Vermögenswert zu und behalten Sie Zu- und Abflüsse eines Nachlasses im Griff.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Auszüge in vielen Formaten
Banken liefern Kontoauszüge als CSV, CAMT.053 oder PDF – manuelles Übertragen ist fehleranfällig und langsam.
Fehlende Zuordnung
Ohne strukturierte Zuordnung ist schwer nachvollziehbar, welche Bewegung zu welchem Vermögenswert oder Erben gehört.
Rechnungslegung wird aufwendig
Ohne saubere Kontobewegungen lässt sich die Rechnungslegung gegenüber Gericht oder Erben nur mühsam belegen.
Import, Prüfung und Zuordnung in einem Tab
Der Kontobewegungen-Tab in jeder Akte bietet einen Import-Assistenten mit Drag & Drop für CSV-, CAMT.053- und PDF-Kontoauszüge. Bewegungen werden in einer Prüfansicht kontrolliert und anschließend übernommen. Jede Bewegung kann einem Vermögenswert, einem Passivum (P1/P2) oder einem Zahlungspartner zugeordnet werden. Buchungen lassen sich auch direkt erfassen – mit „Speichern & weitere Buchung“ mehrere hintereinander.
Vor der Übernahme prüft OASIS auf Dubletten, sodass bereits vorhandene Buchungen nicht ein zweites Mal in den Fall gelangen. Zusätzlich wird der Saldo geprüft: Anfangsbestand, importierte Bewegungen und Endbestand werden gegenübergestellt, damit Abweichungen früh sichtbar werden. Besonders relevant ist das bei der Gläubigerbefriedigung in der digitalen Nachlassverwaltung für Nachlassverwalter.
Hinweis zu eingescannten Auszügen: Text-PDFs (z. B. Onlinebanking-Exporte) werden direkt eingelesen. Für gescannte Auszüge ohne Text-Layer steht eine Texterkennung zur Verfügung, die im Browser läuft und auf wenige Seiten je Datei begrenzt ist. Die erkannten Buchungen müssen vor der Übernahme geprüft werden – für größere Auszüge empfehlen wir den CSV- oder CAMT.053-Export der Bank.
Praxisnutzen: Einmal zugeordnete Bewegungen fließen direkt in Vermögensübersicht, Rechnungslegung und Berichte ein.
Funktionsumfang
Von der Buchung zur Dokumentation
Verwalten und zuordnen, anschließend dokumentieren.
Kontostände und Buchungen im Blick behalten
- Buchungen je Konto und Zahlungspartner
- Zuordnung und Status je Buchung sichtbar
Kontobewegungen übersichtlich ausgeben
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Weniger manuelles Tippen
Kontoauszüge werden importiert statt Zeile für Zeile abgetippt.
Belastbare Rechnungslegung
Jede Bewegung ist einem Fall, Konto und optional Vermögenswert zugeordnet – ideal für Gericht und Erben.
Keine doppelten Buchungen
Die Dublettenprüfung erkennt bereits vorhandene Buchungen vor der Übernahme.
Bestände gehen auf
Die Saldoprüfung zeigt Abweichungen zwischen Beständen und Bewegungen frühzeitig an.
Für wen eignet sich diese Funktion?
Nachlasspfleger mit Nachlasskonto
Wer Nachlasskonten verwaltet, muss Ein- und Ausgänge nachvollziehbar dokumentieren – ideal für die spätere Rechnungslegung.
Testamentsvollstrecker mit Vermögensbewegungen
Verkäufe, Auszahlungen an Erben und laufende Kosten werden dem Nachlass sauber zugeordnet.
Nachlassverwalter in Insolvenznähe
Bei überschuldeten Nachlässen ist eine lückenlose Zahlungshistorie zentral für Gläubigerinformation und Verteilung.
Häufige Anwendungsfälle
Kontoauszüge importieren
PDF-, CSV- und CAMT.053-Dateien werden eingelesen und in strukturierte Buchungen überführt, statt manuell abgetippt zu werden.
Buchungen dem Fall zuordnen
Einnahmen und Ausgaben werden dem passenden Nachlass zugewiesen und mit einem inhaltlichen Zweck versehen.
Einnahmen und Ausgaben ausweisen
Zusammenfassungen zeigen den aktuellen Kassenstand und die Bewegungen im Berichtszeitraum.
Rechnungslegung vorbereiten
Die aufbereiteten Buchungen bilden die Grundlage für die Rechnungslegung gegenüber Gericht und Erben.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
OASIS unterstützt CSV (in mehreren gängigen Varianten), CAMT.053 (XML) sowie PDF-Auszüge. Text-PDFs werden direkt gelesen, für gescannte Auszüge steht eine begrenzte Texterkennung zur Verfügung.
Teilweise. Für Scan-PDFs ohne Text-Layer gibt es eine Texterkennung, die im Browser läuft und je Datei nur wenige Seiten verarbeitet. Die erkannten Buchungen müssen vor der Übernahme geprüft werden; für umfangreiche Auszüge empfehlen wir CSV oder CAMT.053.
Beim Import prüft OASIS die Buchungen gegen den vorhandenen Bestand und kennzeichnet Dubletten, sodass sie nicht erneut übernommen werden.
Sie stellt Anfangsbestand, importierte Einnahmen und Ausgaben sowie den Endbestand gegenüber. Weicht der Saldo ab, wird das vor der Übernahme sichtbar.
Ja. Jede Bewegung kann einem Vermögenswert oder einem Passivum (P1/P2) zugeordnet werden. Die Zuordnung fließt in Vermögensübersicht, Rechnungslegung und Berichte ein.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
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